以下属于基金清算工作内容的是()。
2023-05-27
A:开立投资者基金账户
B:记录基金资产运作过程
C:核算当日基金资产净值
D:填写基金赎回划转指令
参考答案：A
B:记录基金资产运作过程
C:核算当日基金资产净值
D:填写基金赎回划转指令
参考答案：A
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中，基金清算工作包括：开立投资者基金账户；确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算；管理基金销售机构的资金交收情况，负责相关账户的资金划转，完成销售资金清算；设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录；复核并监督基金份额清算与资金清算结果。BCD三项均为基金会计工作的内容。
热门标签