影响期末基金单位资产净值的因素不包括( )。
2023-07-26
A. 基金的分红情况
B. 基金的申购和赎回
C. 基金的资产回报率
D. 基金的收入回报率
参考答案:B
B. 基金的申购和赎回
C. 基金的资产回报率
D. 基金的收入回报率
参考答案:B
ABCD四项均为影响期末基金资产净值的因素,期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。其中基金份额的申购、赎回不影响基金单位资产净值。
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