(2017年)对于货币基金,当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时,下列说法正确的是( )。
2023-07-27
B.表明基金组合存在浮盈
C.表明基金组合存在浮亏
D.只是说明两种估值方法得到的结果不同,基金组合不存在浮盈和浮亏
参考答案:A
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈;反之,当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏。当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过0.25%时,基金管理人应当在2个交易日内向中国证监会报告,并依法履行信息披露义务。
2023-07-26 从业资格银行证券
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在基金管理公司,通过电子交易系统记录并保存每日投资交易情况的工作由( )负责。
2023-07-26 从业资格银行证券
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不同机构投资者的投资期限会有所差异,下面说法正确的是( )。
2023-07-26 从业资格银行证券
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