下列交易中，属于外币交易的有( )。

Ⅰ.借出外币资金

Ⅱ.借入外币资金

Ⅲ.买入以外币计价的商品或者劳务

Ⅳ.卖出以外币计价的商品或者劳务

Ⅴ.向国外销售以记账本位币计价和结算的商品

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。

2023-05-24 从业资格银行证券

投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98880，平仓价格为98120，其盈亏是（）元。（不计交易成本）

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投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.9元时追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本，该投资者盈亏为（）元。（合约规模为100万元人民币）

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TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。

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芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。

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芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。

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我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。

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买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指（）。

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计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（）来规避风险。

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以下关于利率期货的说法，正确的是（）。

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