利用内部资金转移定价(FTP)核算资金收益或成本时，对负债而言是_________，对资产而言是_________。（　　）

流通受限股票按以下公式确定估值日该股票的价值（ ）。

2023-07-26 从业资格银行证券

理人根据的估值原则中，说法错误的是（ ）。

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开放式基金份额变化的核算内容不包括基金份额的（ ）。

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开放式基金的申购、赎回逐日进行，逐日计算债券利息、银行存款利息等，逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第（ ）位的费用，逐日对基金资产进行估值确认，货币市场基金—般每日结转损益。

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交易所上市的可转换债券以估值日的（ ）作为估值全价。

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交易所上市的股指期货合约以估值（ ）结算价进行估值。

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交易所上市的不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。对交易所上市的资产支持证券品种和私募债券，鉴于其交易不活跃，各产品的未来现金流也较难确认，按（ ）估值。

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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（ ）。

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假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为（ ）元。

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