关于上海银行间同业拆放利率的说法，正确的是()。

企业预防性现金数额大小（　　）。

2023-05-17 从业资格外贸会计

下列关于营运资本投资策略特点表述正确的有（　　）。

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企业采用保守型流动资产投资策略时，流动资产的（　　）。

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某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（　　）元。

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企业取得2018年为期一年的周转信贷额为800万元，承诺费率为0.5%。2018年1月1日从银行借入500万元，8月1日又借入120万元，如果年利率10%，则企业2018年度应向银行支付的利息和承诺费共为（　）万元。

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下列关于适中型营运资本筹资策略的说法中，正确的是（　　）。

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应收账款赊销效果的好坏，依赖于企业的信用政策。公司在对是否改变信用期间进行决策时，不考虑的因素是（　）。

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在使用存货模式进行最佳现金持有量的决策时，假设持有现金的机会成本率为10%，与最佳现金持有量对应的交易成本为5000元，则企业的最佳现金持有量为（　）元。

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某企业在生产经营的淡季，需占用300万元的流动资产和500万元的长期资产；在生产经营的高峰期，会额外增加200万元的季节性存货需求。　　假设该企业只在生产经营的高峰期才借入200万元的短期借款。　　要求：　　（1）判断该企业采用的是何种营运资本筹资策略；　　（2）计算营业高峰时和低谷时的易变现率。

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在存货经济订货量的基本模型中，导致经济订货量增加的因素有（　）。

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