A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6MLIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息,且于2015年1月1日偿还本金。
A公司担心利率上涨风险,希望将浮动利率转化为固定利率,因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定,B公司在未来的一年里,每个季度都将向A公司支付LIBOR利率,从而换取6%的固定年利率。则A公司在2012年4月1日和2015年1月1日各支出()万美元。
2023-05-24
B.LIBOR/4×1000;15
C.15625;15625
D.15625;1015625
参考答案:D
经过利率互换后,A公司实际利率为625%,2014年4月1日支出1000×625%÷4=15625(万美元);2015年1月1日还需支付本金1000万美元,所以总支出为1015625万美元。
2023-07-26 从业资格银行证券
基金管理人应建立电子信息数据的()和备份制度,重要数据应当()并且长期保存。()
2023-07-26 从业资格银行证券
董事会给予的关注和指导属于企业风险管理基本框架中的哪个方面()
2023-07-26 从业资格银行证券
基金管理人的内部控制要求部门设置体现权责明确、相互制约的原则,其中不包括()。
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
在内部控制的投资管理业务控制中,不属于研究业务控制内容的是()。
2023-07-26 从业资格银行证券
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