2023-05-26
(2017年)资本资产定价模型的基础是()。
2023-07-26 从业资格银行证券
(2015年)资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以()表示的风险之间的线性关系。
(2015年)CAPM模型的主要思想是()。
(2015年)某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3,以下表述错误的是()。
(2017年)证券投资基金分散风险的主要途径有()。
(2015年)标准差越大,则数据分布越(),波动性和不可预测性越()。
(2015年)在组合投资理论中,有效投资组合是指()。
(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在限制卖空的情形下,下列表述正确的是()。
(2018年)有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合,它位于所有资产和资产组合的()。
(2017年)下列表述错误的是()。
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