开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的( )
2023-07-26
A.基金份额净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金累计份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金资产净值和基金份额净值
参考答案:A
B.基金资产净值和基金累计份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金资产净值和基金份额净值
参考答案:A
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;开放申购赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。
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